Besluit kasbeheer 2012

• 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. kasbeheer: de zorg voor:

    • 1. de vorderingen van het Rijk;

    • 2. de betalingen van het Rijk;

    • 3. het geld en de geldswaardige papieren bij het Rijk;

    • 4. het administreren van de beheershandelingen die volgen uit de onderdelen 1., 2. en 3.

  • b. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

• 2 Tot de geldswaardige papieren worden gerekend:

  • a. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

  • b. bankpassen, creditkaarten en contantgeldkaarten;

  • c. andere door Onze Minister aan te wijzen papieren of stukken.

Onze Ministers dragen zorg voor een adequate administratieve organisatie waarin is voorzien in voldoende interne beheersingsmaatregelen en functiescheiding voor het kasbeheer.

• 1 Onze Minister voert het kasbeleid van het Rijk.

• 2 Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot het kasbeheer.

• 3 Onze Minister kan Onze overige Ministers aanwijzingen geven met betrekking tot het kasbeheer.

• 4 Onze Minister draagt de zorg voor de bewaring van de aan het Rijk toebehorende en toevertrouwde effecten.

• 1 Onze Minister bepaalt bij welke bankinstellingen het Rijk bankrekeningen aanhoudt.

• 2 Onze Minister sluit namens het Rijk overeenkomsten met de bankinstellingen waar het Rijk bankrekeningen aanhoudt.

• 3 Onze Ministers houden bij bankinstellingen bankrekeningen aan die in euro’s luiden, met dien verstande dat zij bij bankinstellingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba rekeningen mogen aanhouden die luiden in de munteenheid van die openbare lichamen.

• 4 Onze Ministers vragen de instemming van Onze Minister voor het aanhouden van bankrekeningen die luiden in andere valuta dan in euro's. Aan het verlenen van zijn instemming kan Onze Minister voorwaarden verbinden.

• 1 Het Besluit kasbeheer 1998 wordt ingetrokken.

• 2 Besluiten en overeenkomsten die tot stand zijn gekomen op grond van artikel 8 van het Besluit kasbeheer 1998, behouden hun werking, tenzij zij op grond van dit besluit worden vervangen.

• 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

• 4 Dit besluit wordt aangehaald als «Besluit kasbeheer 2012».